تقرير شهري (وحدة فرعية)

- وشو التقرير الشهري؟
 

التقرير الشهري هو تقرير استخبارات مالية قائم على الوقت يعرض شلون يتطور النشاط المالي للعميل شهر بشهر على مدى نافذة متجددة لمدة 12 شهر.
 

بدال ما يعرض معاملات أو مبالغ إجمالية، هالتقرير يجاوب على سؤال أعمق:
 

״شلون يتغير الوضع المالي لكل عميل على مدى الوقت؟״

هو يحول المستندات الخام (فواتير، إيصالات، طلبات) لخط زمني شهري واضح يكشف عن الاتجاهات، أنماط المخاطر، والسلوك طويل الأمد.
 

- ليش هالتقرير موجود؟
 

في الشركات اللي تنمو، نادراً ما يظهر الخطر المالي في شهر واحد.
ينبني بالتدريج.
 

التقرير الشهري موجود عشان يساعد الفرق:
 

• يحددون الديون المتزايدة للعملاء بدري

• يحددون سلوك عدم الدفع المستمر

• يفهمون الأنماط الموسمية

• يتابعون الطلبات المفتوحة اللي ما تم حلها

• ياخذون قرارات ائتمانية وتحصيل بناءً على الاتجاهات
   

هذا تقرير استراتيجي، مو تشغيلي.

 

- الوضع 1: تتبع الديون
 

data_type = "debt"
 

ويش يعرض
 

وضع الديون يعرض كم فلوس العميل مدين فيها بنهاية كل شهر.

لكل عميل وكل شهر، النظام يحسب:
 

دين شهري = فواتير − إيصالات

هذا يكشف:

• الأشهر اللي زاد فيها الدين

• الأشهر اللي لحقت فيها الدفعات

• أنماط تراكم الديون طويلة الأمد
   

شلون النظام يحسب الدين
 

لكل عميل، ولكل شهر:
 

1. فواتير
    

   • invoice → أُضيف

   • receipt_tax_invoice → أُضيف

   • credit_invoice → خُصم
      

2. إيصالات
    

   • receipt → خُصم

   • gi_ir → خُصم
      

3. دين شهري
    

   • إجمالي الفواتير − إجمالي الإيصالات
      

لو ما فيه نشاط في شهر معين، التقرير لسا يعرض هالشهر ب0، وهذا يضمن استمرارية بصرية.
 

ليش هذا قوي
 

وضع الديون مو بس يعرض كم مديونين —
يعرض متى يبدأ الدين أو يزيد أو يستقر.
 

هذا يسمح للفرق إنهم:
 

• يحددون العملاء المعرضين للخطر

• يعدلون شروط الدفع

• يبدون إجراءات التحصيل بدري

• يدعمون التوقعات المالية
   

- الوضع 2: الطلبات المفتوحة
 

data_type = "open_orders"
 

ويش يعرض
 

وضع الطلبات المفتوحة يتابع الطلبات اللي ما تم حلها على مدى الوقت.
 

بدال ما يعرض فلوس مستحقة، يجاوب على السؤال:
 

״أي عملاء يتركون طلبات مفتوحة، وكم المدة؟״

لكل شهر، التقرير يعرض:
 

• عدد الطلبات المفتوحة

• مبالغ الطلبات المرتبطة

• استمرارية الطلبات المفتوحة على مدى الأشهر
   

شلون يتم حساب الطلبات المفتوحة

لكل شهر:
 

1. تحميل مستندات الطلب:
    

   • detail_orders

   • purchase_orders
      

2. حل المستندات المرتبطة:
    

   • فحص الفواتير المرتبطة

   • فحص حالة الدفع
      

3. تحديد ״مفتوح״:
    

   • فاتورة غير مدفوعة أو مفقودة

   • طلب ما انحل بالكامل

هذا يضمن إن بس الالتزامات التجارية المفتوحة فعلاً هي اللي تنحسب.
 

- شلون يشتغل الخط الزمني الشهري
 

التقرير يعرض دايمًا 12 شهر بالضبط:
 

• الشهر الحالي

• 11 شهر سابق
   

هالنافذة المتجددة:
 

• تتحدث تلقائي كل شهر

• تحافظ على استمرارية تاريخية

• تلغي أخطاء اختيار التواريخ اليدوية
   

أسماء الأشهر تكون محلية وتنعرض بوضوح (يناير → ديسمبر).

 

- تصدير: بيانات جاهزة للاستراتيجية
 

التقرير الشهري يدعم تصدير إكسل كامل، يشمل:
 

• أسماء العملاء

• كل 12 عمود للشهر

• عناوين الأشهر المحلية

• قيم محسوبة دقيقة
   

التصدير مثالي لـ:
 

• تقارير مجلس الإدارة

• التخطيط المالي

• مراجعات سياسة الائتمان

• التحليل المحاسبي الخارجي
   

- التحكم بالوصول والأمان
 

التقرير يحترم:
 

• العزل التنظيمي

• رؤية العملاء المبنية على الفريق

• صلاحيات المسؤول مقابل المستخدم العادي
   

المستخدمين العاديين يشوفون بس:
 

• العملاء اللي يملكونهم

• العملاء اللي تمت مشاركتهم معاهم
   

المسؤولين يشوفون كل العملاء.