- דף דוחות
 

מודול אינטליגנציה מרכזי לתשלומים, כספים ומזומנים

- סקירה כללית (מטרת המודול הראשי)
 

דף הדוחות הוא המוח הפיננסי של מערכת biz1.
 

הוא מאחד את כל הפעילות המוניטרית—תשלומים, חשבוניות, צ'קים, הפקדות, התחייבויות, תזרים מזומנים והזמנות—לתוך מרכז דיווח יחיד ומובנה.
 

 אם מוצרים & והזמנות מייצרים כסף, דף הדוחות מסביר מה קרה לכסף הזה.

• - מיקום בארכיטקטורה (חשוב מאוד)
   

  ליבת המערכת
  │
  ├── לקוחות
  ├── מוצרים
  ├── הזמנות
  ├── מסמכים (חשבוניות / קבלות)
  │
  └── דף דוחות  ← מודול זה
       ├── מעקב תשלומים
       ├── מסמכים
       ├── צ'קים / קונטו
       ├── אובליגו
       ├── תזרים מזומנים
       ├── דוח הזמנות
       ├── מעקב משלמים
       ├── דוח חודשי
       └── הפקדה
  
  

  
  ✔ דוחות אינם יוצרים נתונים
  ✔ דוחות קוראים, מנתחים, מקבצים ומדמיינים נתונים
  ✔ דוחות תלויים ב-100% במודולים אחרים
  
  
   

  - תתי מודולים מוסברים (קונספטואלי, לא CRUD)
   

  ---

  1️⃣ מעקב תשלומים
   

  - מטרה:
  
  עוקב אחר תנועות כסף בפועל.
   

• מאפייני מפתח:
   

• מבוסס תרשימים (גרפים חודשיים, תרשימי עוגה)

• סינון לפי תאריך, לקוח, פרויקט, צוות, שער תשלום

• מוכן לייצוא

• מבוסס סטטוס (עבר / לא עבר)
   

• ---

  2️⃣ מסמכים
   

  - מטרה:
  
  נראות פיננסית לפי מסמך, לא לפי תשלום.
   

• מאפייני מפתח:
   

• תמיכה בריבוי מסמכים (חשבונית, קבלה, חשבון עסקה/חשבונית מס, זיכוי)

• שדות מותאמים אישית לכל ארגון

• סינון מבוסס חברה

• אינטגרציה עמוקה עם מודול המסמכים

• ---

  3️⃣ צ'קים
   

  - מטרה:
  
  מעקב אחר מחזור חיים מלא של תשלומים מבוססי צ'קים.
   

• מאפייני מפתח:
   

• 27 סיבות סירוב מובנות

• זרימת עבודה מבוססת סטטוסים

• העלאת תמונה (תמונת צ'ק)

• יצירת משימות מצ'קים

• ---

  4️⃣ קונטו (מודול מותנה)
   

  - מטרה:
  
  זרימת עבודה מיוחדת לצ'קים עבור ארגונים המשתמשים בקונטו.
   

  מאפייני מפתח:

• אותה לוגיקה פיננסית כמו בצ'קים

• זרימת אישור/סטטוס שונה

• מופעל רק אם קיים מודול cunto_module
   

• ---

  5️⃣ דוח אובליגו
   

  ⚠️ מטרה:
  
  מציג חשיפת חוב של לקוחות.
   

   

• מאפייני מפתח:
   

• מקובץ לפי לקוח

• סינון מבוסס תאריך

• סינון לפי חברה & צוות

• קריטי לניהול סיכונים
   

• ---

  6️⃣ דוח תזרים מזומנים
   

  - מטרה:
  
  מציג תזמון כסף, לא רק סכומים כוללים.
   

• מאפייני מפתח:
   

• ניתוח שבועי

• תכנון פיננסי חזוי

• ייצוג תזרים ויזואלי
   

• ---

  7️⃣ דוח הזמנות (מנהל בלבד)
   

  - מטרה:
  
  מקשר הזמנות → חשבוניות → תשלומים.
   

• מאפייני מפתח:

• מבוסס תרשימים

• נראות ברמת מנהל מערכת

• שליטה פיננסית תפעולית
   

• ---

  8️⃣ מעקב משלמים
   

  - מטרה:
  
  סיכום תשלומים ממוקד לקוח.
   

• מאפייני מפתח:
   

• סכומים מצטברים לכל לקוח

• סינון לפי שער תשלום

• מוכן לייצוא
   

• ---

  9️⃣ דוח חודשי
   

  - מטרה:
  
  ניתוח מגמות פיננסיות ארוכות טווח.
   

  שני מצבים:
   

• תצוגת חובות

• תצוגת הזמנות פתוחות
   

• מאפייני מפתח:
   

• חלון של 12 חודשים מתגלגלים

• חישוב חיוב / זיכוי

• קיבוץ לקוחות
   

• ---

  - דוח הפקדות
  
   

  - מטרה:
  
  עוקב אחר הפקדות ברמת הבנק.
   

• מאפייני מפתח:
   

• מזומן, צ'קים, העברות

• בחירת בנק

• שיוך לחבר צוות
   

• ---

  - מערכות מחוברות (קריטי)
   

  דף הדוחות שואב נתונים מ:

• לקוחות (contactus)

• מסמכים (documents)

• הזמנות

• שערי תשלום

• בנקים

• צוותים

• קמפיינים

• מינויים
   

• ✔ אין כפילות נתונים
  ✔ שכבת אנליטיקה לקריאה בלבד
   

  ---

  
  ⚙️ הגדרות & התאמה אישית
   

• לשונית ברירת מחדל לכל משתמש

• שדות תשלום מותאמים אישית

• סינון חשבוניות מבוסס חברה

• תצורות שער תשלום

• הגבלות תפקיד & תוכנית
   

• הכל מאוחסן ב:
   

• user_detail

• invoices_settings

• payment_detail
   

• ---

  - אבטחה & ממשל תאגידי
   

• אכיפת כניסה

• גישה מבוססת תוכנית

• נראות לשוניות מבוססת תפקיד

• בידוד נתונים ברמת הארגון

• ייצוא מאובטח & גישת API
  
   

• ---

  - סיכום סופי
   

  
  דף דוחות =
  
  ✔ שקיפות פיננסית
  ✔ בינת תשלומים
  ✔ בקרת סיכונים & התחייבויות
  ✔ חיזוי תזרים מזומנים
  ✔ דיווח רב-שערי תשלום
  ✔ אנליטיקה ברמה ארגונית