- מודול המסמכים
 

שכבת בקרת ובינת מסמכים פיננסיים מאוחדת
 

- סקירה רעיונית (מדוע קיים מודול זה)
 

מודול המסמכים הוא הרשם הסמכותי של כל המסמכים הפיננסיים שנוצרו במערכת.

הוא לא רק מציג חשבוניות — הוא מחבר מסמכים, תשלומים, לקוחות, חברות, פרויקטים ולוגיקת ציות לתצוגה תפעולית אחת.
 

כל מסמך בעל משמעות פיננסית מופיע בסופו של דבר כאן:
 

• חשבוניות

• קבלות

• חשבוניות מס (GI / IR)

• חשבוניות זיכוי

• הזמנות (פירוט, רכש)
   

אם מודול מעקב התשלומים עונה “מה קרה לכסף?”,
מודול המסמכים עונה “מדוע כסף זה קיים?”
 

- תפקיד המסמכים במערכת הפיננסית
 

לקוח
   │
   ▼
מסמך נוצר
   │
   ├─► חשבונית / הזמנה
   │
   ├─► קבלה / חשבונית מס
   │
   ├─► זיכוי / התאמה
   │
   ▼
מעקב תשלומים
   │
   ▼
דוחות חשבונאיים

מסמכים הם העוגן המשפטי והלוגי אשר:
 

• מגדירים התחייבויות תשלום

• שולטים בהתנהגות מע"מ / מס

• מניעים ציפיות לתשלום

• תומכים בביקורות ומחלוקות
   

- סוגי מסמכים (משמעות תפעולית)

 

לכל סוג מסמך יש תפקיד חשבונאי מובהק:
 

• חשבונית → דורשת תשלום

• קבלה → מאשרת תשלום

• GI / IR (חשבונית מס) → הצהרת מס חוקית

• קבלה חשבונית מס → שילוב תשלום + מס

• חשבונית זיכוי → מפחיתה חבות

• הזמנות → כוונה תפעולית (קדם-פיננסית)
   

המודול אינו ממזג תפקידים אלה — הוא שומר עליהם מופרדים בבירור, וזה חיוני לצורך ציות.
 

- מערכת תצוגות – מדוע קיימות “הכל / עבר / לא עבר”

מודול המסמכים הוא מודע הקשר, לא סטטי.
 

- הכל
 

מציג את כל המסמכים, ללא קשר למצב התשלום.

משמש עבור:
 

• ביקורות מלאות

• היסטוריה משפטית

• דיווח לטווח ארוך
   

✅ עבר
 

מציג מסמכים המקושרים לתשלומים מוצלחים.

משמש עבור:
 

• אישור הכנסות

• ייצוא חשבונאי

• הגשות מס
   

❌ לא עבר
 

מציג מסמכים המקושרים לתשלומים כושלים או לא מלאים.

משמש עבור:
 

• מעקבי גבייה

• ניתוח סיכונים

• תמיכת לקוחות
   

כל תצוגה משתמשת בתצורת עמודות משלה, כך שמשתמשים רואים רק מה שחשוב בהקשר זה.
 

- מנוע שדות מותאמים אישית (מבדיל ליבה)
 

טבלת המסמכים אינה מקודדת קשיח.
 

כל משתמש יכול:
 

• לבחור שדות גלויים

• לסדר מחדש עמודות

• להצמיד עמודות חשובות

• לשנות שמות תוויות עמודות

• לערבב שדות סטטיים + דינמיים
   

מדוע זה חשוב:
 

תפקידים שונים שואלים שאלות שונות:
 

• רואה חשבון → סכומים, מס, חברה

• מכירות → לקוח, מנהל, תגים

• תפעול → סטטוס, תיקיות, הערות
   

המערכת מסתגלת מבלי לשכפל מסכים.


- פילוסופיית סינון (מקרי שימוש עסקיים אמיתיים)

 

מסננים מעוצבים סביב זרימות עבודה אנושיות, לא מבנה מסד נתונים.
 

• טווח תאריכים → חשבונאות תקופתית

• טווח סכומים → זיהוי הונאות וחריגים

• חברה → ארגונים מרובי חברות

• חבר צוות → מעקב אחריות

• סטטוס לקוח / מנהל → התאמת מכירות ו-CRM

• תגים → סיווג עסקי

• משותף עם → שיתוף פעולה פנימי
   

זה מאפשר לאותו מערך נתונים לשרת פיננסים, מכירות וניהול בו זמנית.
 

- סטטוס ומודעות תשלום
 

מסמכים אינם מנחשים מצב תשלום — הם משקפים אותו.
 

• שולם → ירוק

• לא שולם → אדום

• חלקי → צהוב
   

מצבים אלה מסונכרנים ישירות עם מעקב התשלומים ואינם יכולים לסטות.
 

זה מבטיח:
 

• דוחות מזומנים מדויקים

• ניתוח התיישנות אמין

• הכרה נכונה בהכנסות
  
  
  - לוגיקת ייצוא (מדוע היא בטוחה לחשבונאות)
  
   

  ייצוא אינו זריקת נתונים גולמית.
   

  הם:
   

• מכבדים מסננים פעילים

• מכבדים עמודות גלויות

• כוללים שדות מותאמים אישית

• שומרים על סדר ותוויות

• זה מבטיח שנתונים מיובאים יכולים לעבור ישירות לרואי חשבון, ללא צורך בניקוי.
   

  ---

  - זרימת נתונים (מלחיצה למסך)
   

  1️⃣ המשתמש פותח מסמכים
  
  2️⃣ המערכת טוענת:
   

• תצורת עמודות

• סדר שדות

• סוג תצוגה
   

• 3️⃣ שאילתה נבנית באופן דינמי
  
  4️⃣ כותרות נוצרות
  
  5️⃣ שורות מעובדות עם:
   

• אייקונים

• תמונות

• מחווני סטטוס
   

• 6️⃣ HTML + חלוקה לדפים מוחזרים באמצעות API
   

  זה הופך את המודול ל:
   

• מהיר

• גמיש

• חסר מצב (Stateless)
   

• ---

  - שכבת אבטחה וציות
   

• בידוד נתונים בהיקף משתמש

• נראות שדות מבוססת תפקידים

• אין מחיקה שקטה

• יומן ביקורת מלא

• כל מסמך הוא בעל הגנה משפטית.