- דוח הזמנות
 

בינת הזמנות וחשבוניות ברמת מנהלים בכירים
 

- מטרת דוח ההזמנות
 

דוח ההזמנות הוא מודול בקרה פיננסית ברמה גבוהה שעוצב במיוחד עבור מנהלי מערכת ובעלי ארגונים.
מטרתו אינה לפרט חשבוניות בודדות, אלא לסכם את ביצועי ההזמנות והחשבוניות ברמת הלקוח באופן שעונה מיד על השאלה:
 

“מי חייב לנו כסף, מי שילם, ועד כמה ההזמנות שלנו בריאות?”

דוח זה מאחד הזמנות, חשבוניות, קבלות וסטטוס תשלום לתצוגה אסטרטגית אחת.
הוא הופך מסמכים פיננסיים גולמיים לתובנות לקוח שניתן לפעול לפיהן.
 

- מדוע דוח זה מיועד למנהלי מערכת בלבד
 

דוח ההזמנות חושף אמת פיננסית מצטברת—כולל חובות, חשבוניות שלא שולמו, וסכומי אובליגו רשמיים.
בשל רגישותו, הגישה מוגבלת אך ורק ל:
 

• בעלי ארגונים

• משתמשי ניהול (member_admin = 1)
   

זה מבטיח:
 

• שלמות נתונים פיננסיים

• ללא חשיפה מקרית של מידע חובות

• אחריות ברורה על החלטות פיננסיות
   

- איך דוח ההזמנות פועל
 

בניגוד לדוחות ברמת טרנזקציות, דוח ההזמנות הוא ממוקד לקוח.
 

במקום להציג:
 

• חשבונית אחת לכל שורה
   

הוא מציג:
 

• לקוח אחד לכל שורה, עם הכל מסוכם
   

עיצוב זה מאפשר למקבלי ההחלטות:
 

• לסרוק את הבריאות הפיננסית באופן מיידי

• לזהות לקוחות בעייתיים

• לתעדף מאמצי גבייה

• להבין את מימוש ההכנסות
   

- מה הדוח מחשב (מאחורי הקלעים)
 

עבור כל לקוח, המערכת מחשבת אוטומטית:
 

• סך חשבוניות

• סך חשבוניות ששולמו

• סך חשבוניות שלא שולמו

• סך הזמנות שנוצרו

• סך קבלות שהונפקו

• חוב לקוח (חוב מחושב)

• חוב רשמי (מפרופיל הלקוח)
   

ערכים אלה אינם מאוחסנים באופן סטטי — הם מחושבים באופן דינמי באמצעות:
 

• סטטוס תשלום חשבוניות

• תיעוד קבלות

• הגדרות אובליגו לקוח
   

זה מבטיח דיוק גם כאשר התשלומים משתנים.

 

- התפלגות סטטוס הזמנות – יתרה במבט חטוף
 

תרשים העוגה של סטטוס הזמנות מדגים ויזואלית את היחס בין:
 

• הזמנות ששולמו

• הזמנות שלא שולמו
   

זה מבטל ניחושים והופך את הבריאות הפיננסית לאיתות ויזואלי שניתן להבין בשניות.
 

- פילטרים: דיוק ללא מורכבות
 

דוח ההזמנות כולל סינון ברמה ארגונית, המאפשר למנהלי מערכת לצמצם תוצאות מבלי לאבד בהירות.
 

הפילטרים כוללים:
 

• שם לקוח, אימייל, טלפון

• חבר צוות אחראי

• הגדרות חברה / חשבונית

• טווח תאריכים

• סטטוס שולם / לא שולם

• טווחי מספרים דינמיים
   

זה מאפשר שאלות מעמיקות כגון:
 

• “חשבוניות שלא שולמו שנוצרו החודש”

• “חוב לפי ישות חברה”

• “הזמנות שנוצרו על ידי חבר צוות ספציפי”
   

כל הפילטרים מעדכנים טבלאות ותרשימים יחד, ושומרים על עקביות הנתונים.


 

- ייצוא: מתובנה לפעולה
 

דוח ההזמנות תומך בייצוא נתונים מלא, הכולל:
 

• כל העמודות הגלויות

• סכומים מחושבים

• פילטרים מיושמים
   

ייצוא משמש בדרך כלל עבור:
 

• סקירות חשבונאיות

• דיווחים חיצוניים

• הכנה לביקורת

• מצגות ניהול